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投資信託はどのような指標(指数)の動きで値上がりor値下がりするのか?

投資信託には様々な種類があり、どのような指標や指数の動きで基準価額が上げるor下がるということを一概には言えません。たとえば、債券に投資するファンドと株式に投資するファンドでは、異なる値動きをすることが多いです。また、バランス型ファンドであれば、多くの種類の資産が含まれておりその割合もファンドによって異なるため、その局面によって独自の動きをすることでしょう。

ここでは、国内株式を主要投資対象とする投資信託について、ニュースで取り上げられる日経平均や為替相場などのごく一般的な指数の変動でどのように基準価額が変動することが多いのかその関連を整理してみます。

 

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毎月分配の大型ファンドを比較(第3回パフォーマンス)

投資信託の純資産残高(ETF、DC専用等を除く)ランキングをみると上位3ファンドはすべて毎月分配型ファンドになっています。

 

1.フィデリティ・USハイ・イールドF(フィデリティ)

2. 新光 US-REITオープン 『愛称:ゼウス』(アセマネOne)

3.フィデリティ・USリートB(H無)(フィデリティ)

 

この3ファンドについて、第1回では運用管理費用、第2回では分配水準を比較しました。第3回はパフォーマンスを比較します。

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